新华安享惠泽39个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/03 20:30:10
新华安享惠泽39个月定开债券A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的新华安享惠泽39个月定开债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.0110，累计净值1.0620，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0109。
新华安享惠泽39个月定开债券A（基金代码：004567）成立以来收益6.3%，今年以来收益1.59%，近一月收益0.26%，近一年收益2.87%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，新华安享惠泽39个月定开债券A基金（004567）持有债券20农发02（占28.12%），持仓市值为7.62亿；债券20进出03（占16.85%），持仓市值为4.56亿；债券18农发08（占11.30%），持仓市值为3.06亿等。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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