华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/03 19:08:03
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月1日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日，累计净值0.9320，最新公布单位净值0.9320，净值增长率跌0.34%，最新估值0.9352。
华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C成立以来下降20.65%，近一月收益4.26%，近一年下降19.96%，近三年下降21.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计477.3万，所有者权益合计2.04亿，负债和所有者权益总计2.09亿。
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