华泰柏瑞新金融地产混合基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的7月1日华泰柏瑞新金融地产混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金累计净值1.2216,最新公布单位净值1.2216,净值增长率涨0.12%,最新估值1.2202。
华泰柏瑞新金融地产混合基金成立以来收益22.16%,今年以来收益12.81%,近一月收益3.93%,近一年收益6.81%,近三年收益16.91%。
基金介绍
该基金简称华泰柏瑞新金融地产混合,该基金成立于2018年3月8日,基金规模为460万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达402万份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理,基金经理是杨景涵。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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