博道启航混合C最新净值涨幅达0.38%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日博道启航混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,累计净值1.8446,最新公布单位净值1.8446,净值增长率涨0.38%,最新估值1.8376。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利791.87万元,基金本期净收益盈利403.4万元,期末基金资产净值6747.38万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计370.92万,所有者权益合计4.17亿,负债和所有者权益总计4.2亿。
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