2021年第二季度国投瑞银新丝路混合(LOF)基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的7月1日国投瑞银新丝路混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)基金资产配置详情如下,股票占净比94.48%,现金占净比5.78%,合计净资产7700万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业,行业基金配置分别为72.53%、9.91%、5.84%,同类平均分别为41.14%、2.93%、4.03%,比同类配置分别为多31.39%、多6.98%、多1.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:美的集团(000333)、恒顺醋业(600305)、新五丰(600975)、卫宁健康(300253),占期初基金资产净值比例分别为6.15%、2.60%、2.24%、2.20%,本期累计买入金额分别为777.6万元、328.79万元、283.38万元、277.67万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:贵州茅台(600519),占期初基金资产净值比例为7.56%,本期累计卖出金额为955.73万元;京东方A(000725),占期初基金资产净值比例为2.82%,本期累计卖出金额为356.76万元;用友网络(600588),占期初基金资产净值比例为2.73%,本期累计卖出金额为345.61万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)持有股票基金:安图生物(603658)、京沪高铁(601816)、人福医药(600079)等,持仓比分别8.63%、5.41%、5.19%等,持股数分别为13.87万、87.52万、23.26万,持仓市值668.02万、418.35万、401.24万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)持有债券:债券卫宁转债(债券代码:123104)等,持仓比分别0.07%等,持仓市值7.96万等。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银新丝路混合(LOF)收入合计7700.45万元:利息收入16.72万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.5万元,债券利息收入13.21万元。投资收益6366.58万元,其中投资收益方面,股票投资收益6178.89万元,债券投资收益负1.65万元,股利收益189.34万元。公允价值变动收益1287.44万元,其他收入29.73万元。
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