7月1日中银新机遇混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月1日中银新机遇混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日,累计净值1.5260,最新市场表现:单位净值1.1660,最新估值1.166。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银新机遇混合C(002058)持有债券:债券18建设银行二级02(债券代码:1828013)、债券21国开11(债券代码:210211)、债券21交通银行CD221(债券代码:112106221)等,持仓比分别7.13%、6.90%、6.75%等,持仓市值5239.32万、5069.09万、4959.29万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中银新机遇混合C(002058)基金资产配置详情如下,股票占净比17.91%,债券占净比77.82%,现金占净比5.49%,合计净资产7.35亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中银新机遇混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.36%)、金融业(3.07%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.45%),同类平均分别为40.74%、6.52%、2.30%,比同类配置分别为少30.38%、少3.45%、多0.15%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。