万家安弘债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/03 14:17:38
万家安弘债券A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的7月1日万家安弘债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，万家安弘债券A最新市场表现：公布单位净值1.0864，累计净值1.2306，最新估值1.0861，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益24.52%，今年以来收益0.89%，近一年收益3.33%，近三年收益12.78%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，万家安弘债券A（004681）基金资产配置详情如下，合计净资产8.36亿元，债券占净比132.17%，现金占净比1.90%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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