7月1日中欧嘉泽灵活配置混合基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中欧嘉泽灵活配置混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,中欧嘉泽灵活配置混合最新市场表现:公布单位净值2.2611,累计净值2.2611,最新估值2.2873,净值增长率跌1.15%。
中欧嘉泽灵活配置混合基金成立以来收益126.09%,今年以来下降11.31%,近一月收益6.85%,近一年下降4.69%,近三年收益104.27%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度,中欧嘉泽灵活配置混合(005421)持有股票基金:万科A(000002)、晶晨股份(688099)、致远互联(688369)、韵达股份(002120)等,持仓比分别7.37%、7.34%、4.98%、4.07%等,持股数分别为341.47万、57.66万、76.84万、205.4万,持仓市值6539.06万、6509.59万、4418.52万、3606.82万等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中欧嘉泽灵活配置混合基金(005421)持有债券21国开06(占2.31%),持仓市值为2047.55万;债券21国开16(占2.27%),持仓市值为2017.72万等。
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