7月1日中银中债1-5年期国开行债券指数最新净值是多少?近1月来在同类基金中排970名,以下是南方财富网为您整理的7月1日中银中债1-5年期国开行债券指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,中银中债1-5年期国开行债券指数(009924)最新市场表现:单位净值1.0278,累计净值1.0578,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0275。
基金近1月来排名
中银中债1-5年期国开行债券指数近1月来收益0.12%,阶段平均收益0.25%,表现良好,同类基金排970名,相对上升363名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,中银中债1-5年期国开行债券指数持有详情,机构投资者持有3.75亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额3.75亿份。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。