7月1日山西证券超短债债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月1日山西证券超短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金公布单位净值1.0900,累计净值1.1320,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0898。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利629.88万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金18.48亿,未分配利润1.01亿,所有者权益合计19.49亿。
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