富国品质生活混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/03 12:02:21
富国品质生活混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月1日富国品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国品质生活混合A截至7月1日市场表现：累计净值2.0277，最新单位净值2.0277，净值增长率跌0.93%，最新估值2.0468。
富国品质生活混合（006179）成立以来收益102.77%，今年以来下降7.19%，近一月收益10.4%，近三月收益11.71%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4226.7万，所有者权益合计29.88亿，负债和所有者权益总计30.3亿。
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