7月1日国寿安保泰弘纯债债券最新净值是多少?基金什么时候能赎回?以下是南方财富网为您整理的7月1日国寿安保泰弘纯债债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日,国寿安保泰弘纯债债券最新市场表现:单位净值1.0202,累计净值1.1003,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0199。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1561.3万元,基金本期净收益盈利1538.21万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值21.12亿元。
基金详情介绍
基金全名是国寿安保泰弘纯债债券型证券投资基金,以下简称国寿安保泰弘纯债债券,该基金成立于2019年7月23日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由国寿安保基金管理有限公司管理,基金经理是陶尹斌。
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