浙商中证500指数增强A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/03 03:13:38
浙商中证500指数增强A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的7月1日浙商中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，浙商中证500指数增强A最新公布单位净值1.6502，累计净值1.6502，净值增长率跌0.09%，最新估值1.6517。
自基金成立以来收益65.02%，今年以来下降9.61%，近一年下降1.53%，近三年收益79.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计602.76万，所有者权益合计5.47亿，负债和所有者权益总计5.53亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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