7月1日工银瑞信中证500ETF基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的7月1日工银瑞信中证500ETF基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞信中证500ETF(510530)截至7月1日,最新市场表现:公布单位净值6.5662,累计净值1.2694,最新估值6.5825,净值增长率跌0.25%。
工银瑞信中证500ETF(510530)近一周收益2.57%,近一月收益7.66%,近三月收益2.99%,近一年下降4.25%。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元,基金托管费0.07元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银瑞信中证500ETF基金收入合计2,548.70元,股票收入1,643.39元,股利收入270.24元。
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