易方达沪深300非银ETF基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的易方达沪深300非银ETF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月1日,该基金最新市场表现:单位净值0.6413,累计净值1.9239,最新估值0.6476,净值增长率跌0.97%。
易方达沪深300非银ETF(512070)成立以来收益94.28%,今年以来下降13.12%,近一月收益10.68%,近三月收益2.94%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,易方达沪深300非银ETF(512070)持有债券:债券中银转债(债券代码:113057)等,持仓比分别0.06%等,持仓市值239.51万等。
基金2020年利润
截至2020年,易方达沪深300非银ETF收入合计3.7亿元:利息收入89.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入9.25万元,债券利息收入1720.4元。投资收益3.15亿元,公允价值变动收益5016.86万元,其他收入417.8万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。