国泰中证计算机主题ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/07/02 20:30:10
国泰中证计算机主题ETF基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的7月1日国泰中证计算机主题ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至7月1日，累计净值1.0802，最新公布单位净值1.0802，净值增长率跌0.72%，最新估值1.088。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.09亿元，基金本期净收益盈利1339.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.5元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，国泰中证计算机主题ETF（512720）持有债券：债券拓尔转债（债券代码：123105）等，持仓比分别0.04%等，持仓市值37.56万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国泰中证计算机主题ETF（512720）基金资产配置详情如下，股票占净比99.18%，现金占净比0.80%，合计净资产8.13亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国泰中证计算机主题ETF基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业、制造业、金融业，行业基金配置分别为61.30%、36.12%、1.70%，同类平均分别为5.70%、51.87%、15.29%，比同类配置分别为多55.60%、少15.75%、少13.59%。
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