2022年第一季度中融鑫价值混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网 2022/07/02 20:02:40
2022年第一季度中融鑫价值混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？南方财富网为您整理的7月1日中融鑫价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，中融鑫价值混合A最新公布单位净值1.0930，累计净值1.0930，最新估值1.0971，净值增长率跌0.37%。
中融鑫价值混合A（004836）成立以来收益9.29%，今年以来下降11.3%，近一月收益4.94%，近三月下降0.51%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，中融鑫价值混合A基金行业配置合计为63.92%，同类平均为59.37%，比同类配置多4.55%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（62.94%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.74%）、制造业（0.24%），同类平均分别为6.02%、2.93%、40.53%，比同类配置分别为多56.92%、少2.19%、少40.29%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
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