7月1日招商体育文化休闲股票累计净值为1.4160元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/02 18:39:36
7月1日招商体育文化休闲股票累计净值为1.4160元，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月1日招商体育文化休闲股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金最新市场表现：单位净值1.4160，累计净值1.4160，最新估值1.465，净值增长率跌3.35%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值3981.69万元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，招商体育文化休闲股票（001628）基金资产配置详情如下，股票占净比83.21%，债券占净比1.80%，现金占净比15.35%，合计净资产2.95亿元。
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