2022年7月2日年汇添富美丽30混合基金持股人结构一览,基金基本费率是多少?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,汇添富美丽30混合持有详情,总份额5590万份,其中机构投资者持有占9.27%,机构投资者持有520万份额,个人投资者持有占90.73%,个人投资者持有5070万份额。
基金市场表现方面
截至7月1日,该基金最新公布单位净值3.2470,累计净值3.4990,最新估值3.28,净值增长率跌1.01%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。