6月28日工银创新精选一年定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/29 21:25:54
6月28日工银创新精选一年定开混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月28日工银创新精选一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日，工银创新精选一年定开混合A（009867）市场表现：累计净值1.1200，最新公布单位净值1.1200，净值增长率涨0.8%，最新估值1.1111。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银创新精选一年定开混合A基金（009867）持有债券华友转债（占0.18%），持仓市值为20.84万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，工银创新精选一年定开混合A（009867）基金资产配置详情如下，合计净资产1.19亿元，股票占净比82.08%，债券占净比0.18%，现金占净比18.06%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，工银创新精选一年定开混合A基金行业配置合计为71.64%，同类平均为60.12%，比同类配置多11.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.28%）、信息传输、软件和信息技术服务业（10.34%）、交通运输、仓储和邮政业（0.01%），同类平均分别为42.26%、2.97%、1.79%，比同类配置分别为多19.02%、多7.37%、少1.78%。
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