工银产业债债券A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月28日工银产业债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,工银产业债债券A(000045)市场表现:累计净值1.8110,最新公布单位净值1.5600,净值增长率涨0.13%,最新估值1.558。
工银产业债债券A基金成立以来收益87.06%,今年以来下降1.14%,近一月收益1.83%,近一年收益1.17%,近三年收益18.57%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银产业债债券A(000045)基金资产配置详情如下,合计净资产203.66亿元,股票占净比13.23%,债券占净比96.37%,现金占净比0.69%。
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