大摩多元收益债券A基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的6月28日大摩多元收益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2450,累计净值2.0379,最新估值1.243,净值增长率涨0.16%。
大摩多元收益债券A基金成立以来收益106.57%,今年以来下降0.75%,近一月收益2.86%,近一年下降0.19%,近三年收益13.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.36亿,所有者权益合计16.51亿,负债和所有者权益总计20.87亿。
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