招商招瑞纯债发起式A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的招商招瑞纯债发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月27日,招商招瑞纯债发起式A最新市场表现:单位净值1.1150,累计净值1.2890,净值增长率跌0.09%,最新估值1.116。
招商招瑞纯债发起式A基金成立以来收益30.04%,今年以来收益1.43%,近一月下降0.09%,近一年收益4.05%,近三年收益11.49%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商招瑞纯债发起式A(002341)持有债券:债券21广发银行小微债(债券代码:2128041)、债券21兴业银行CD288(债券代码:112110288)、债券21中信银行CD132(债券代码:112108132)、债券21国开06(债券代码:210206)等,持仓比分别6.81%、6.67%、6.67%、5.50%等,持仓市值1.01亿、9927.32万、9927.25万、8190.22万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商招瑞纯债发起式A基金收入合计3,128.52元;债券收入-32.85元。
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