6月27日嘉合睿金混合发起A累计净值为2.2149元,2022年第一季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月27日嘉合睿金混合发起A基金市场表现详情,供大家参考。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利667.96万元,基金本期净收益盈利328.92万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.34元,期末基金资产净值3577.73万元,期末单位基金资产净值1.95元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,嘉合睿金混合发起A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(42.66%)、卫生和社会工作(2.08%)、金融业(2.05%),同类平均分别为41.70%、0.69%、5.66%,比同类配置分别为多0.96%、多1.39%、少3.61%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,嘉合睿金混合发起A(005090)基金资产配置详情如下,合计净资产1.25亿元,股票占净比52.49%,债券占净比0.03%,现金占净比14.23%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,嘉合睿金混合发起A(005090)持有债券:债券隆22转债等,持仓比分别0.03%等,持仓市值4.29万等。
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