6月24日新华鑫日享中短债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？

南方财富网 2022/06/27 20:46:41

6月24日新华鑫日享中短债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月24日新华鑫日享中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至6月24日，累计净值1.1283，最新市场表现：单位净值1.1096，最新估值1.1096。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.26亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

6月24日新华鑫日享中短债债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？南方财富网 2022-06-27 20:46:41

富国泰享回报6个月持有期混合C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（6月24日）南方财富网 2022-06-27 20:37:33 博道睿见一年持有期混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月24日）南方财富网 2022-06-27 20:33:19 富国天博创新主题混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-27 20:28:07

6月24日永赢港股通品质生活慧选混合近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-27 20:26:24 国泰浓益灵活配置混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-27 20:11:26 6月24日浦银安盛红利精选混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-27 20:10:04 国寿安保尊盛双债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网 2022-06-27 20:08:44

6月24日华安强化收益债券B近三月以来收益1.33%，该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-06-27 19:55:46 11月30日信达澳银鑫和债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-27 19:54:47 6月24日惠升和睿兴利债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-27 19:47:39 华富中证100指数近6月来在同类基金中上升15名（6月24日）南方财富网 2022-06-27 19:38:31

6月24日富国宝利增强债券最新单位净值为1.2599元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？南方财富网 2022-06-27 19:18:17 6月24日金鹰添利信用债债券C累计净值为1.3060元，该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-27 19:05:59 2021年第二季度富国科技创新灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？南方财富网 2022-06-27 19:02:17 2021年第二季度东方核心动力混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？南方财富网 2022-06-27 19:01:52

金元顺安沣楹债券基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网 2022-06-27 18:55:30 6月24日天弘增强回报债券C近三月以来收益1.46%，基金有哪些投资组合？南方财富网 2022-06-27 18:55:01 6月24日工银双债增强债券(LOF)近三月以来收益1.89%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-27 18:43:31 汇添富沪港深新价值股票累计净值为1.2740元，基金2021年第三季度表现如何？（6月24日）南方财富网 2022-06-27 18:36:41

6月24日银华回报灵活配置定期开放混合发起式基金怎么样？所属基金公司表现如何？南方财富网 2022-06-27 18:31:56 工银平衡回报6个月持有期债券A最新单位净值为1.0046元（6月24日）南方财富网 2022-06-27 18:19:43