华宝宝利债券基金累计分红0.075元/份
南方财富网 2022/06/26 21:08:41
华宝宝利债券基金累计分红0.075元/份，以下是南方财富网为您整理的6月24日华宝宝利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华宝宝利债券（009756）市场表现：截至6月24日，累计净值1.0776，最新单位净值1.0026，净值增长率跌0.9%，最新估值1.0117。
基金分红
华宝宝利定开债券基金成立于2020年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.04亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红6次，累计分红0.075元/份。
基金阶段涨跌幅
华宝宝利债券（009756）成立以来收益8%，今年以来收益2.05%，近一月收益0.45%，近三月收益1.18%。
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