6月24日招商招鸿6个月定开债发起式一个月来收益0.09%，2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/06/26 20:02:19

6月24日招商招鸿6个月定开债发起式一个月来收益0.09%，2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月24日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月24日，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）最新市场表现：单位净值1.0125，累计净值1.1730，最新估值1.0125。

基金阶段涨跌幅

招商招鸿6个月定开债发起式今年以来收益1.32%，近一月收益0.09%，近三月收益1%，近一年收益3.93%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，招商招鸿6个月定开债发起式（005606）基金资产配置详情如下，债券占净比100.19%，现金占净比0.87%，合计净资产9.93亿元。

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