国寿安保泰恒纯债债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月24日国寿安保泰恒纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,国寿安保泰恒纯债债券最新市场表现:单位净值1.0021,累计净值1.0919,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0019。
该基金成立以来收益9.53%,今年以来收益1.42%,近一月收益0.16%,近一年收益3.28%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保泰恒纯债债券收入合计2332.82万元:利息收入2160.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.51万元,债券利息收入2156.08万元。投资收益24.55万元,其中投资收益方面,债券投资收益24.55万元。公允价值变动收益148.06万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。