2022年第一季度海富通消费核心混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月24日海富通消费核心混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,海富通消费核心混合C累计净值0.9055,最新单位净值0.9055,净值增长率涨1.49%,最新估值0.8922。
海富通消费核心混合C基金成立以来下降9.45%,今年以来下降10.73%,近一月收益17.16%,近一年下降5.25%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,海富通消费核心混合C(010221)基金资产配置详情如下,合计净资产4.5亿元,股票占净比93.49%,现金占净比6.75%。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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