光大保德信尊富18个月债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/26 17:36:16
光大保德信尊富18个月债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月24日光大保德信尊富18个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，光大保德信尊富18个月债券A市场表现：累计净值1.1696，最新单位净值1.0155，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0154。
自基金成立以来收益17.68%，今年以来收益2.36%，近一年收益5.48%，近三年收益16.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.96亿，所有者权益合计10.89亿，负债和所有者权益总计12.85亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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