6月24日富国泓利纯债债券型发起式C一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日富国泓利纯债债券型发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月24日,累计净值1.1737,最新公布单位净值1.0437,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0436。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.34%,今年以来收益1.91%,近一月收益0.12%,近一年收益4.41%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计10.43亿,所有者权益合计52.85亿,负债和所有者权益总计63.28亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。