6月24日上银慧祥利债券A累计净值为1.1110元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月24日上银慧祥利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,上银慧祥利债券A(006901)最新单位净值1.0150,累计净值1.1110,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0147。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6676.94万元,基金本期净收益盈利3044.2万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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