上投摩根安享回报一年持有期债券基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月24日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,上投摩根安享回报一年持有期债券A最新单位净值1.0300,累计净值1.0300,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0292。
上投摩根安享回报一年持有期债券基金成立以来收益2.92%,今年以来下降0.01%,近一月收益1.17%,近一年收益2.07%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上投摩根安享回报一年持有期债券收入合计675.89万元:利息收入547.88万元,其中利息收入方面,存款利息收入13.91万元,债券利息收入449.21万元。投资收益167.84万元,公允价值变动亏39.84万元。
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