2021年第二季度工银添祥一年定开债券基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

2021年第二季度工银添祥一年定开债券基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的6月24日工银添祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，工银添祥一年定开债券（006004）基金资产配置详情如下，股票占净比5.55%，债券占净比112.36%，现金占净比2.76%，合计净资产1.05亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，工银添祥一年定开债券基金行业配置合计为5.55%，同类平均为11.83%，比同类配置少6.28%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.68%）、金融业（1.06%）、科学研究和技术服务业（0.53%），同类平均分别为8.65%、1.08%、0.27%，比同类配置分别为少4.97%、少0.02%、多0.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银添祥一年定开债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方雨虹本期累计买入金额为44.34万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；芒果超媒本期累计买入金额为12.39万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；泰和新材本期累计买入金额为10.01万元，占期初基金资产净值比例为0.04%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银添祥一年定开债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行本期累计卖出金额为39.46万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；中国平安本期累计卖出金额为15.19万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；上海机场本期累计卖出金额为12.4万元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，工银添祥一年定开债券（006004）持有股票招商银行（占0.58%）：持股为1.31万，持仓市值为61.31万；贵州茅台（占0.49%）：持股为300，持仓市值为51.57万；福耀玻璃（占0.44%）：持股为1.3万，持仓市值为46.25万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银添祥一年定开债券（006004）持有债券：债券18国开10（债券代码：180210）、债券九典转债（债券代码：123110）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别10.34%、0.58%、0.56%等，持仓市值1084.17万、61.15万、58.35万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，工银添祥一年定开债券基金股票收入占比1.06%，债券收入占比7.70%，股利收入占比1.57%，基金收入合计725.80元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。