6月17日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式累计净值为1.2414元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月17日国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,该基金最新市场表现:单位净值1.0557,累计净值1.2414,最新估值1.0546,净值增长率涨0.1%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6067.18万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.09元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国寿安保安吉纯债半年定开债券发基金股票收入-89.16元,债券收入-950.36元,收入合计13,423.02元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。