6月23日工银大盘蓝筹混合最新单位净值为1.1660元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月23日工银大盘蓝筹混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1660,累计净值2.6300,净值增长率涨0.95%,最新估值1.155。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利934.36万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计481.32万,所有者权益合计3.73亿,负债和所有者权益总计3.78亿。
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