财通资管鸿利中短债债券C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的财通资管鸿利中短债债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月23日,财通资管鸿利中短债债券C最新单位净值1.0288,累计净值1.1288,最新估值1.0286,净值增长率涨0.02%。
财通资管鸿利中短债债券C基金成立以来收益13.47%,今年以来收益1.83%,近一月收益0.18%,近一年收益4.84%,近三年收益11.46%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,财通资管鸿利中短债债券C(006543)持有债券:债券20农业银行小微债01、债券22进出01、债券12豫铁投债、债券20常德城投MTN002等,持仓比分别4.02%、3.11%、2.96%、2.92%等,持仓市值7086.43万、5491.58万、5224.49万、5150.81万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.3元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
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