2021年第二季度银河君信混合I基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的6月21日银河君信混合I基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,银河君信混合I(519618)基金资产配置详情如下,合计净资产4.54亿元,股票占净比24.42%,债券占净比74.27%,现金占净比0.62%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,银河君信混合I基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置14.69%,同类平均41.95%,比同类配置少27.26%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.97%,同类平均1.89%,比同类配置多1.08%;金融业行业基金配置2.70%,同类平均7.46%,比同类配置少4.76%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银河君信混合I基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中国石化(600028)、中国平安(601318)、海康威视(002415),占期初基金资产净值比例分别为1.07%、0.58%、0.53%,本期累计买入金额分别为449.15万元、243.44万元、221.25万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银河君信混合I基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:洋河股份(002304),占期初基金资产净值比例为1.49%,本期累计卖出金额为625.62万元;泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为0.57%,本期累计卖出金额为240.19万元;歌尔股份(002241),占期初基金资产净值比例为0.49%,本期累计卖出金额为204.25万元;国投电力(600886),占期初基金资产净值比例为0.49%,本期累计卖出金额为203.8万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,银河君信混合I(519618)持有股票基金:兴业银行、华鲁恒升、招商公路等,持仓比分别1.09%、1.08%、0.98%等,持股数分别为24万、15万、57万,持仓市值496.08万、488.55万、445.17万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,银河君信混合I基金(519618)持有债券21附息国债17(占17.92%),持仓市值为8135.18万;债券21交通银行小微债(占6.91%),持仓市值为3135.84万;债券21京能源GN001(碳中和债)(占6.77%),持仓市值为3071.74万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.1元,销售服务费0.05元,直销申购最小购买金额1000万元。
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