6月21日东财医药指数发起C最新单位净值为1.0906元,基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月21日东财医药指数发起C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
东财医药指数发起C截至6月21日,最新公布单位净值1.0906,累计净值1.0906,最新估值1.0978,净值增长率跌0.66%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,东财医药指数发起C(008552)基金资产配置详情如下,股票占净比95.09%,现金占净比5.57%,合计净资产1.26亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,东财医药指数发起C基金行业配置合计为95.09%,同类平均为78.24%,比同类配置多16.85%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(69.25%)、科学研究和技术服务业(13.87%)、卫生和社会工作(6.57%),同类平均分别为50.93%、2.44%、0.97%,比同类配置分别为多18.32%、多11.43%、多5.60%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东财医药指数发起C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:恒瑞医药本期累计买入金额为388.99万元,占期初基金资产净值比例为2.07%;华熙生物本期累计买入金额为73.84万元,占期初基金资产净值比例为0.39%;长春高新本期累计买入金额为57.17万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;大参林本期累计买入金额为56.89万元,占期初基金资产净值比例为0.30%等。
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