2022年6月21日年工银7天理财债券A基金持股人结构一览,2022年第一季度基金资产怎么配置?
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银7天理财债券A(485118)基金资产配置详情如下,合计净资产40.31亿元,债券占净比100.09%,现金占净比1.34%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,工银7天理财债券A持有详情,总份额1.41亿份,机构投资者持有320万份额,个人投资者持有1.38亿份额,机构投资者持有占2.25%,个人投资者持有占97.75%。
基金市场表现方面
截至6月20日,工银7天理财债券A(485118)最新市场表现:公布单位净值1.0553,累计净值1.0553,最新估值1.0551,净值增长率涨0.02%。
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