2022年第一季度兴业安弘3个月定开债券发起式基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月20日兴业安弘3个月定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
兴业安弘3个月定开债券发起式基金截至6月20日,累计净值1.1893,最新市场表现:公布单位净值1.0085,净值涨0.01%,最新估值1.0084。
兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)成立以来收益20.47%,今年以来收益2.03%,近一月下降0.01%,近三月收益1.63%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)基金资产配置详情如下,债券占净比139.92%,现金占净比2.89%,合计净资产19.89亿元。
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