6月17日招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)累计净值0.1583,最新单位净值0.1583,净值增长率涨0.13%,最新估值0.1581。
基金阶段涨跌幅
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇基金成立以来收益9.02%,今年以来下降14.8%,近一月下降4.87%,近一年下降16.24%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商普盛全球配置(QDII)美元现汇收入合计247.99万元:利息收入3039.93元,其中利息收入方面,存款利息收入3039.93元。投资收益57.6万元,其中投资收益方面,基金投资收益29.67万元,衍生工具收益21.85万元,股利收益6.08万元。公允价值变动收益185.6万元,汇兑收益7747.05元,其他收入3.71万元。
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