2022年第一季度平安惠享纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？

南方财富网 2022/06/21 13:55:43

2022年第一季度平安惠享纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的6月20日平安惠享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠享纯债债券A（003286）市场表现：截至6月20日，累计净值1.2157，最新单位净值1.0702，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0707。

平安惠享纯债债券（003286）近一周下降0.19%，近一月下降0.04%，近三月收益0.88%，近一年收益3.63%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，平安惠享纯债债券（003286）基金资产配置详情如下，债券占净比128.24%，现金占净比5.13%，合计净资产1.44亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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