2021年第二季度融通新机遇灵活配置混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的6月20日融通新机遇灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,融通新机遇灵活配置混合(002049)基金资产配置详情如下,股票占净比35.76%,债券占净比47.60%,现金占净比11.16%,合计净资产3.03亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,融通新机遇灵活配置混合基金行业配置合计为35.76%,同类平均为69.82%,比同类配置少34.06%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(23.59%)、金融业(2.57%)、房地产业(2.34%),同类平均分别为46.10%、8.32%、5.08%,比同类配置分别为少22.51%、少5.75%、少2.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,融通新机遇灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:五粮液、赛轮轮胎、江海股份、迈瑞医疗,本期累计买入金额分别为447.13万元、167.5万元、157.65万元、162.06万元,占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.21%、0.20%、0.20%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,融通新机遇灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:三一重工(600031)、紫金矿业(601899)、中国巨石(600176),本期累计卖出金额分别为818.47万元、322.11万元、316.43万元,占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.40%、0.40%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,融通新机遇灵活配置混合(002049)持有股票基金:宁波银行(002142)、宁德时代(300750)、中航光电(002179)等,持仓比分别1.81%、1.40%、1.22%等,持股数分别为14.62万、8300、4.75万,持仓市值546.57万、425.21万、369.03万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,融通新机遇灵活配置混合(002049)持有债券:债券22国开01、债券21国开18、债券16柯桥国资MTN001等,持仓比分别16.57%、10.04%、6.87%等,持仓市值5016.83万、3041.24万、2079.88万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额10万元,直销增购最小购买金额10万元。
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