6月20日前海开源沪港深非周期股票A一年来下降29.5%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月20日前海开源沪港深非周期股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深非周期股票A截至6月20日,最新单位净值1.1221,累计净值1.1221,最新估值1.0971,净值增长率涨2.28%。
基金阶段涨跌幅
前海开源沪港深非周期股票A(006923)成立以来收益12.21%,今年以来下降21.18%,近一月收益6.91%,近三月收益10.1%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计541.68万,所有者权益合计5134.58万,负债和所有者权益总计5676.26万。
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