2022年第一季度华润元大欣享混合A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月17日华润元大欣享混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大欣享混合A截至6月17日市场表现:累计净值0.9723,最新公布单位净值0.9723,净值增长率涨0.03%,最新估值0.972。
华润元大欣享混合A基金成立以来下降2.77%,今年以来收益0.43%,近一月收益0.06%,近一年下降4.42%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华润元大欣享混合A(004928)基金资产配置详情如下,股票占净比1.02%,债券占净比56.51%,现金占净比42.64%,合计净资产1100万元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。