6月17日国投瑞银境煊混合C累计净值为3.1172元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/19 14:27:40
6月17日国投瑞银境煊混合C累计净值为3.1172元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月17日国投瑞银境煊混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银境煊混合C基金截至6月17日，累计净值3.1172，最新市场表现：公布单位净值3.1172，净值涨2.68%，最新估值3.036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计88.73万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.52亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第二季度鹏华安润混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-19 14:10:01
大摩资源优选混合(LOF)近三年来在同类基金排名变化如何？（6月17日）
南方财富网 2022-06-19 14:06:12
6月17日招商兴和优选1年持有期混合近三月以来收益4.46%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-19 14:04:09
鹏华弘利混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-19 14:02:44
2021年第二季度国联安安泰灵活配置混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022-06-19 13:55:19
诺安新经济股票近三年来在同类基金中上升4名（6月17日）
南方财富网 2022-06-19 13:54:50
华安稳健回报混合基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-19 13:50:59
6月17日华宝资源优选混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-19 13:49:11
6月17日惠升惠新混合C一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-19 13:40:18
2021年第二季度国投瑞银瑞源灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022-06-19 13:33:27
诺德优选30混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-19 13:30:48
6月17日兴业定开债券A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-19 13:26:22
6月17日国泰安益灵活配置混合A最新单位净值为1.4746元，2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-19 13:25:40
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)最新净值是多少？（6月16日）
南方财富网 2022-06-19 13:24:11
汇添富沪深300安中指数一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022-06-19 13:22:03
长盛沪深300指数(LOF)近1月来在同类基金中上升59名，基金2021年第三季度表现如何？（6月17日）
南方财富网 2022-06-19 13:15:42
6月17日兴业裕华债券最新净值是多少？近6月来表现一般
南方财富网 2022-06-19 13:05:24
光大保德信锦弘混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？（2022年第一季度）
南方财富网 2022-06-19 13:03:38
6月16日汇添富香港优势精选混合(QDII)最新单位净值为0.7620元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-19 13:02:47
6月17日德邦大消费混合C最新净值是多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网 2022-06-19 12:55:29
红塔红土盛兴39个月定期开放债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（6月17日）
南方财富网 2022-06-19 12:44:35
2022年第一季度华宝第三产业混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022-06-19 12:40:01
鹏华弘利混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-19 14:02:44