6月16日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月16日上投摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日,该基金最新公布单位净值0.1692,累计净值0.1692,最新估值0.1716,净值增长率跌1.4%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值4.97亿元,期末单位基金资产净值1.24元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.02亿,未分配利润9488.35万,所有者权益合计4.97亿。
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