6月17日嘉合磐泰短债债券C近三月以来收益0.89%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日嘉合磐泰短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合磐泰短债债券C(007015)截至6月17日,最新市场表现:单位净值1.0512,累计净值1.1112,最新估值1.0513,净值增长率跌0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益11.38%,今年以来收益1.3%,近一月收益0.1%,近一年收益3.39%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉合磐泰短债债券C收入合计1459.28万元:利息收入1744.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.95万元,债券利息收入1727.68万元。投资亏179.83万元,其中投资收益方面,债券投资亏179.83万元。公允价值变动亏116.06万元,其他收入10.89万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。