2021年第二季度华商双债丰利债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月17日华商双债丰利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华商双债丰利债券C(000481)基金资产配置详情如下,股票占净比12.79%,债券占净比89.55%,现金占净比1.68%,合计净资产2亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为12.79%,同类平均为12.71%,比同类配置多0.08%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置9.62%,同类平均8.02%,比同类配置多1.60%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.89%,同类平均1.00%,比同类配置多0.89%;租赁和商务服务业行业基金配置0.89%,同类平均0.65%,比同类配置多0.24%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华商双债丰利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:天铁股份、牧原股份、华友钴业,本期累计买入金额分别为653.27万元、229.4万元、223.96万元,占期初基金资产净值比例分别为2.98%、1.05%、1.02%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华商双债丰利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:天铁股份、华友钴业、江西铜业、川恒股份,本期累计卖出金额分别为716.1万元、229.89万元、223.09万元、201.85万元,占期初基金资产净值比例分别为3.26%、1.05%、1.02%、0.92%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,华商双债丰利债券C(000481)持有股票基金:马钢股份(600808)、华友钴业(603799)、中天科技(600522)、星源材质(300568)等,持仓比分别1.48%、1.01%、1.01%、0.93%等,持股数分别为74.92万、2.06万、11.84万、4.93万,持仓市值296.68万、201.47万、201.28万、186.26万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,华商双债丰利债券C(000481)持有债券:债券18铁道17(债券代码:127900)、债券长集转债(债券代码:128105)、债券乐歌转债(债券代码:123072)、债券金能转债(债券代码:113545)等,持仓比分别7.75%、0.11%、0.09%、0.01%等,持仓市值1549.32万、22.34万、18.74万、1.31万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华商双债丰利债券C收入合计负933.7万元:利息收入258.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.51万元,债券利息收入256.68万元。投资收益854.73万元,其中投资收益方面,股票投资收益816.98万元,债券投资收益21万元,股利收益16.75万元。公允价值变动亏2046.64万元,其他收入7.56元。
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